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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 26 495.00 | 3 664.00 | 30 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 294.00 | 152 389.00 | 112 904.00 | 265 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 309.00 | 2 996.00 | 224 313.00 | 227 309.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 731.00 | 2 996.00 | 441 735.00 | 444 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 025.00 | 155 385.00 | 554 639.00 | 710 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 443.00 | 137 884.00 | | 119 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 282.00 | 81 608.00 | | 94 282.00 |
DL TOTAL (I) | 345 725.00 | 351 493.00 | | 345 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | 10 127.00 | | 9 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 063.00 | 105 545.00 | | 113 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 919.00 | 40 125.00 | | 53 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 078.00 | 13 391.00 | | 23 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 914.00 | 169 189.00 | | 208 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 639.00 | 520 682.00 | | 554 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 723.00 | 88 149.00 | 1 113 872.00 | 1 025 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 723.00 | 88 149.00 | 1 113 872.00 | 1 025 723.00 |
FM Production stockée | | | 46 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 056.00 | 18 275.00 | | 28 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 424.00 | 1 167 265.00 | | 1 170 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 142.00 | 1 085 656.00 | | 1 076 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 282.00 | 81 608.00 | | 94 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 354.00 | 7 899.00 | 1 863.00 | 146 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 354.00 | 7 899.00 | 1 863.00 | 146 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 064.00 | 113 064.00 | | 113 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 174.00 | 229 174.00 | | 229 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 174.00 | 229 174.00 | 11 000.00 | 240 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 386.00 | 199 386.00 | | 199 386.00 |