| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 592.00 | 22 802.00 | 5 791.00 | 28 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 817.00 | 22 802.00 | 6 016.00 | 28 817.00 |
060 Stock marchandises | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
084 Disponibilités | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
110 Total général Actif | 162 806.00 | 22 802.00 | 140 005.00 | 162 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 104.00 | 17 170.00 | | 4 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 879.00 | 179 840.00 | | 168 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 259.00 | 31 899.00 | | 33 259.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 311.00 | 228 910.00 | | 206 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 607.00 | 106 743.00 | | 75 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 360.00 | -3 937.00 | | 3 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 974.00 | 9 167.00 | | 8 974.00 |
242 Autres charges externes. | 85 597.00 | 71 388.00 | | 85 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 919.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | 13 500.00 | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 4 535.00 | 7 725.00 | | 4 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 2 010.00 | 1 802.00 | | 2 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 701.00 | 209 578.00 | | 187 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 611.00 | 19 332.00 | | 18 611.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 443.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 971.00 | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 819.00 | 16 838.00 | | 15 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 934.00 | | | 20 934.00 |