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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 2 500.00 | 5 309.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 796.00 | 30 439.00 | 14 356.00 | 44 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 606.00 | 32 940.00 | 19 666.00 | 52 606.00 |
060 Stock marchandises | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
084 Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
110 Total général Actif | 185 467.00 | 32 940.00 | 152 527.00 | 185 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 849.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 795.00 | | | 3 795.00 |