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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 276.00 | 25 401.00 | 2 876.00 | 28 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 501.00 | 25 401.00 | 3 101.00 | 28 501.00 |
060 Stock marchandises | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
084 Disponibilités | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
110 Total général Actif | 155 124.00 | 25 401.00 | 129 723.00 | 155 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 182.00 | 181 799.00 | | 177 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 426.00 | 25 999.00 | | 22 426.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 33.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 655.00 | 207 830.00 | | 199 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 875.00 | 83 746.00 | | 89 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 750.00 | 2 019.00 | | -5 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 888.00 | 5 251.00 | | 8 888.00 |
242 Autres charges externes. | 75 472.00 | 74 956.00 | | 75 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 728.00 | | 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700.00 | 4 366.00 | | 700.00 |
252 Charges sociales | 3 071.00 | 4 447.00 | | 3 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | 2 386.00 | | 1 923.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | 1 458.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 925.00 | 179 357.00 | | 175 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 731.00 | 28 473.00 | | 23 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 4 271.00 | | 3 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 171.00 | 24 202.00 | | 20 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |