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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 531.00 | 27 181.00 | 1 350.00 | 28 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 756.00 | 27 181.00 | 1 575.00 | 28 756.00 |
060 Stock marchandises | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
084 Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 021.00 | | 111 021.00 | 111 021.00 |
110 Total général Actif | 139 778.00 | 27 181.00 | 112 597.00 | 139 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 293.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 670.00 | | | 174 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
242 Autres charges externes. | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286.00 | | | 286.00 |
252 Charges sociales | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |