| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 25 188.00 | 4 799.00 | 29 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 211.00 | 25 188.00 | 5 024.00 | 30 211.00 |
060 Stock marchandises | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
084 Disponibilités | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
110 Total général Actif | 178 768.00 | 25 188.00 | 153 581.00 | 178 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 799.00 | 4 104.00 | | 181 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 168 879.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 999.00 | 33 259.00 | | 25 999.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 70.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 830.00 | 206 311.00 | | 207 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 746.00 | 75 607.00 | | 83 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 019.00 | 3 360.00 | | 2 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 251.00 | 8 974.00 | | 5 251.00 |
242 Autres charges externes. | 74 956.00 | 85 597.00 | | 74 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 846.00 | | 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 366.00 | 4 500.00 | | 4 366.00 |
252 Charges sociales | 4 447.00 | 4 535.00 | | 4 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 2 272.00 | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 2 010.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 357.00 | 187 701.00 | | 179 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 473.00 | 18 611.00 | | 28 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 2 792.00 | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 202.00 | 15 819.00 | | 24 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |