| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 291.00 | 44 943.00 | 6 348.00 | 51 291.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 96 453.00 | 79 840.00 | 16 614.00 | 96 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 483.00 | 110 653.00 | 4 830.00 | 115 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 027.00 | 97 816.00 | 6 211.00 | 104 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 275.00 | 333 252.00 | 990 023.00 | 1 323 275.00 |
BT Marchandises | 810 675.00 | | 810 675.00 | 810 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 216.00 | 21 239.00 | 251 977.00 | 273 216.00 |
BZ Autres créances | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CF Disponibilités | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 608.00 | 21 239.00 | 1 150 369.00 | 1 171 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 883.00 | 354 491.00 | 2 140 392.00 | 2 494 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DH Report à nouveau | 322 992.00 | 224 605.00 | | 322 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 764.00 | 128 387.00 | | 136 764.00 |
DL TOTAL (I) | 490 623.00 | 383 859.00 | | 490 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 551.00 | 242 054.00 | | 212 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 964.00 | 368 028.00 | | 260 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 767.00 | 103 030.00 | | 224 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 182.00 | 869 573.00 | | 749 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 919.00 | 126 864.00 | | 173 919.00 |
EA Autres dettes | 28 386.00 | 33 045.00 | | 28 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 768.00 | 1 742 595.00 | | 1 649 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 392.00 | 2 126 454.00 | | 2 140 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 432.00 | 1 420 668.00 | | 1 582 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 761.00 | 98 601.00 | | 105 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 433 999.00 | 124 935.00 | 5 558 934.00 | 5 433 999.00 |
FD Production vendue biens | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
FG Production vendue services | 474 852.00 | | 474 852.00 | 474 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 217.00 | 124 935.00 | 6 038 152.00 | 5 913 217.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 746 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 821.00 | 8 711.00 | | 5 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | 14 237.00 | | 9 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 6 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840.00 | 20 237.00 | | 12 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768.00 | 7 744.00 | | 7 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 5 403.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | 13 147.00 | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | 7 090.00 | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 322.00 | 43 489.00 | | 48 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 060.00 | 6 095 739.00 | | 6 071 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 296.00 | 5 967 351.00 | | 5 934 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 764.00 | 128 387.00 | | 136 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 253.00 | | 2 800.00 | 1 350 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 124 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 778.00 | 1 323 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 778.00 | 315 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 241.00 | | 2 500.00 | 323 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 721.00 | | 300.00 | 143 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 152.00 | 34 809.00 | 9 708.00 | 308 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 684.00 | 10 259.00 | | 34 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 468.00 | 24 550.00 | 9 708.00 | 273 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 660.00 | | 2 421.00 | 23 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 660.00 | | 2 421.00 | 23 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 660.00 | | 2 421.00 | 23 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 695.00 | 216 695.00 | | 216 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 182.00 | 749 182.00 | | 749 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
UX Autres créances clients | 247 201.00 | | | 247 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 233.00 | 37 896.00 | 67 337.00 | 105 233.00 |
VI Groupe et associés | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 620.00 | 311 599.00 | 124 021.00 | 435 620.00 |
VW T.V.A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 002.00 | 1 357 665.00 | 67 337.00 | 1 425 002.00 |