| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 96 453.00 | 90 183.00 | 6 271.00 | 96 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 443.00 | 113 121.00 | 3 322.00 | 116 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 327.00 | 102 269.00 | 17 058.00 | 119 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 697.00 | 356 864.00 | 952 833.00 | 1 309 697.00 |
BT Marchandises | 823 330.00 | | 823 330.00 | 823 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 677.00 | 23 660.00 | 335 017.00 | 358 677.00 |
BZ Autres créances | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CF Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 822.00 | 23 660.00 | 1 261 162.00 | 1 284 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 519.00 | 380 524.00 | 2 213 995.00 | 2 594 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 23 245.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DH Report à nouveau | 203 001.00 | 322 992.00 | | 203 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 920.00 | 136 764.00 | | 128 920.00 |
DL TOTAL (I) | 589 543.00 | 490 623.00 | | 589 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 111.00 | 212 551.00 | | 181 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 629.00 | 260 964.00 | | 144 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 224 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 336.00 | 749 182.00 | | 911 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 290.00 | 173 919.00 | | 169 290.00 |
EA Autres dettes | 218 087.00 | 28 386.00 | | 218 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 452.00 | 1 649 768.00 | | 1 624 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 995.00 | 2 140 392.00 | | 2 213 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 871.00 | 1 582 432.00 | | 1 596 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 628.00 | 105 761.00 | | 111 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 072 153.00 | 142 550.00 | 6 214 703.00 | 6 072 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FG Production vendue services | 395 504.00 | | 395 504.00 | 395 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 507.00 | 142 550.00 | 6 612 057.00 | 6 469 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 315 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 997.00 | 5 821.00 | | 21 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | 9 640.00 | | 4 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 765.00 | 3 200.00 | | 25 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 938.00 | 12 840.00 | | 29 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 7 768.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 400.00 | 69.00 | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 902.00 | 7 837.00 | | 15 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 036.00 | 5 003.00 | | 14 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 203.00 | 48 322.00 | | 40 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 887.00 | 6 071 060.00 | | 6 686 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 967.00 | 5 934 296.00 | | 6 557 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 920.00 | 136 764.00 | | 128 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 509.00 | 6 941.00 | | 6 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 158.00 | 6 105.00 | | 9 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 275.00 | | 22 300.00 | 1 323 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 978.00 | 94 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 878.00 | 1 309 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 332 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 964.00 | | 22 160.00 | 315 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 021.00 | | 140.00 | 124 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 252.00 | 27 112.00 | 3 500.00 | 333 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 943.00 | 6 348.00 | | 44 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 309.00 | 20 764.00 | 3 500.00 | 288 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 239.00 | 2 421.00 | | 21 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 239.00 | 2 421.00 | | 21 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 239.00 | 2 421.00 | | 21 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 336.00 | 911 336.00 | | 911 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
UX Autres créances clients | 330 048.00 | | | 330 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 337.00 | 39 755.00 | 27 582.00 | 67 337.00 |
VI Groupe et associés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VP Divers | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 601.00 | 443 418.00 | 94 183.00 | 537 601.00 |
VW T.V.A. | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 452.00 | 1 596 871.00 | 27 582.00 | 1 624 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 818.00 | 37 051.00 | | 33 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 769.00 | 13 974.00 | | 22 769.00 |
ST Autres comptes | 305 770.00 | 202 700.00 | | 305 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 555.00 | 238 312.00 | | 235 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 650.00 | | | 361 650.00 |
YT Sous‐traitance | 36 424.00 | 26 031.00 | | 36 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 437.00 | 6 824.00 | | 13 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 348.00 | 17 491.00 | | 20 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 166.00 | 54 542.00 | | 54 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 570.00 | 1 000 914.00 | | 1 105 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 853.00 | 768 006.00 | | 707 853.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 954.00 | 487 841.00 | | 613 954.00 |