| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 80 089.00 | 75 063.00 | 5 026.00 | 80 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 627.00 | 33 626.00 | 2 001.00 | 35 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 738.00 | 55 253.00 | 69 485.00 | 124 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 188.00 | 215 233.00 | 1 058 955.00 | 1 274 188.00 |
BT Marchandises | 972 656.00 | | 972 656.00 | 972 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
BZ Autres créances | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CF Disponibilités | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 718.00 | | 1 119 718.00 | 1 119 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 906.00 | 215 233.00 | 2 178 673.00 | 2 393 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DH Report à nouveau | 357 430.00 | 279 245.00 | | 357 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 634.00 | 108 185.00 | | 102 634.00 |
DL TOTAL (I) | 740 362.00 | 667 728.00 | | 740 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 296.00 | 281 849.00 | | 598 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 302.00 | 35 274.00 | | 40 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 504.00 | 865 028.00 | | 662 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 832.00 | 147 695.00 | | 135 832.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 27 881.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 311.00 | 1 357 728.00 | | 1 438 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 673.00 | 2 025 456.00 | | 2 178 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 206.00 | 1 357 728.00 | | 1 335 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 007.00 | 251 818.00 | | 478 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 728 248.00 | 1 054 929.00 | 5 783 177.00 | 4 728 248.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 514 390.00 | 32 829.00 | 547 219.00 | 514 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 639.00 | 1 087 758.00 | 6 330 397.00 | 5 242 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 133 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 963.00 | 3 003.00 | | 17 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 753.00 | 77 511.00 | | 20 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 753.00 | 77 511.00 | | 20 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 522.00 | 47 292.00 | | 13 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523.00 | 47 292.00 | | 13 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | 30 219.00 | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 214.00 | 33 054.00 | | 32 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 527.00 | 6 060 069.00 | | 6 393 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 893.00 | 5 951 884.00 | | 6 290 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 634.00 | 108 185.00 | | 102 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 160.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 596.00 | | 139 512.00 | 1 330 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 480.00 | 150 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 921.00 | 1 274 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 441.00 | 240 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 011.00 | | 67 883.00 | 348 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 294.00 | | 71 629.00 | 99 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 116.00 | 17 557.00 | 175 440.00 | 373 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 825.00 | 17 557.00 | 175 440.00 | 321 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 504.00 | 662 504.00 | | 662 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
UX Autres créances clients | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 296.00 | 480 296.00 | | 480 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 000.00 | 14 895.00 | 66 945.00 | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 418.00 | 162 975.00 | 130 443.00 | 293 418.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 311.00 | 1 335 206.00 | 66 945.00 | 1 438 311.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |