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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 187.00 | 393.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 80 089.00 | 77 731.00 | 2 358.00 | 80 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 909.00 | 36 136.00 | 2 773.00 | 38 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 345.00 | 86 897.00 | 101 448.00 | 188 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 546.00 | 253 242.00 | 1 445 304.00 | 1 698 546.00 |
BT Marchandises | 1 039 797.00 | | 1 039 797.00 | 1 039 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 354.00 | | 316 354.00 | 316 354.00 |
BZ Autres créances | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CF Disponibilités | 404 302.00 | | 404 302.00 | 404 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 985.00 | | 1 801 985.00 | 1 801 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 530.00 | 253 242.00 | 3 247 288.00 | 3 500 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
CU Autres participations | 375 250.00 | | 375 250.00 | 375 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DH Report à nouveau | 483 596.00 | 430 064.00 | | 483 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 307.00 | 83 532.00 | | 114 307.00 |
DL TOTAL (I) | 878 200.00 | 793 894.00 | | 878 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 037.00 | 713 177.00 | | 961 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | 12 687.00 | | 12 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 612.00 | 574 675.00 | | 730 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 361.00 | 103 189.00 | | 191 361.00 |
EA Autres dettes | 473 833.00 | 438 777.00 | | 473 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 088.00 | 1 842 569.00 | | 2 369 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 288.00 | 2 636 463.00 | | 3 247 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 755.00 | 1 747 087.00 | | 1 549 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 107 504.00 | 183 525.00 | 7 291 029.00 | 7 107 504.00 |
FG Production vendue services | 496 124.00 | | 496 124.00 | 496 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 628.00 | 183 525.00 | 7 787 153.00 | 7 603 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 342 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 080.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 6 724.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 884.00 | 6 724.00 | | 11 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 34 796.00 | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 34 796.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 958.00 | -28 072.00 | | 9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 617.00 | 25 698.00 | | 44 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 402.00 | 6 864 478.00 | | 7 849 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 096.00 | 6 780 945.00 | | 7 735 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 307.00 | 83 532.00 | | 114 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 053.00 | 9 158.00 | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 667.00 | | 438 878.00 | 1 262 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 698 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 307 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | 1 580.00 | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 864.00 | | 61 478.00 | 248 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 512.00 | | 375 820.00 | 130 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 755.00 | 21 080.00 | 2 593.00 | 234 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 464.00 | 19 893.00 | 2 593.00 | 183 464.00 |