| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 103 120.00 | 96 034.00 | 7 086.00 | 103 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 443.00 | 114 313.00 | 2 130.00 | 116 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 448.00 | 111 477.00 | 16 971.00 | 128 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 596.00 | 373 116.00 | 957 481.00 | 1 330 596.00 |
BT Marchandises | 833 382.00 | | 833 382.00 | 833 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 711.00 | | 141 711.00 | 141 711.00 |
BZ Autres créances | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 435.00 | | 1 073 435.00 | 1 073 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 031.00 | 373 116.00 | 2 030 916.00 | 2 404 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 324.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DH Report à nouveau | 279 245.00 | 203 001.00 | | 279 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 185.00 | 128 920.00 | | 108 185.00 |
DL TOTAL (I) | 667 728.00 | 589 543.00 | | 667 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 849.00 | 181 111.00 | | 281 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 274.00 | 144 629.00 | | 35 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 488.00 | 911 336.00 | | 870 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 695.00 | 169 290.00 | | 147 695.00 |
EA Autres dettes | 27 881.00 | 218 087.00 | | 27 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 188.00 | 1 624 452.00 | | 1 363 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 916.00 | 2 213 995.00 | | 2 030 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 188.00 | 1 596 871.00 | | 1 363 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 818.00 | 111 628.00 | | 251 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 363 077.00 | 185 649.00 | 5 548 726.00 | 5 363 077.00 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 385 369.00 | | 385 369.00 | 385 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 446.00 | 185 649.00 | 5 937 095.00 | 5 751 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 729 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | 21 997.00 | | 3 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 511.00 | 4 173.00 | | 77 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 511.00 | 29 938.00 | | 77 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 292.00 | 3 502.00 | | 47 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 292.00 | 15 902.00 | | 47 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 219.00 | 14 036.00 | | 30 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 054.00 | 40 203.00 | | 33 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 069.00 | 6 686 887.00 | | 6 060 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 884.00 | 6 557 967.00 | | 5 951 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 185.00 | 128 920.00 | | 108 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 160.00 | 6 509.00 | | 1 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 697.00 | | 64 899.00 | 1 309 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 99 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 1 330 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 224.00 | | 15 788.00 | 332 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 183.00 | | 49 111.00 | 94 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 864.00 | 16 251.00 | | 356 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 573.00 | 16 251.00 | | 305 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 488.00 | 870 488.00 | | 870 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
UX Autres créances clients | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 268.00 | 254 268.00 | | 254 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VI Groupe et associés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VP Divers | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 059.00 | 265 765.00 | 59 294.00 | 325 059.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 188.00 | 1 363 188.00 | | 1 363 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |