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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 276 999.00 | | 276 999.00 | 276 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 733.00 | 108 537.00 | 8 196.00 | 116 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 521.00 | 120 437.00 | 31 084.00 | 151 521.00 |
AX Avances et acomptes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 249.00 | 300 518.00 | 316 731.00 | 617 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 450.00 | 31 636.00 | 265 814.00 | 297 450.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 684.00 | 31 636.00 | 351 048.00 | 382 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 934.00 | 332 154.00 | 667 779.00 | 999 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DH Report à nouveau | 154 280.00 | 155 166.00 | | 154 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 11 614.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 296 702.00 | 295 241.00 | | 296 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 442.00 | 101 747.00 | | 49 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 626.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 640.00 | 238 614.00 | | 128 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 427.00 | 244 139.00 | | 183 427.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | 6 979.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 076.00 | 592 108.00 | | 371 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 779.00 | 887 349.00 | | 667 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 791.00 | 578 110.00 | | 368 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 929.00 | | 1 354 929.00 | 1 354 929.00 |
FG Production vendue services | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 042.00 | | 1 386 042.00 | 1 386 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 084.00 | 4 044.00 | | 19 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 884.00 | 4 044.00 | | 26 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | 1 706.00 | | 4 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | 1 706.00 | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 047.00 | 2 338.00 | | 20 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 197.00 | 1 344 444.00 | | 1 417 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 235.00 | 1 332 829.00 | | 1 408 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | 11 614.00 | | 8 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 137.00 | 6 232.00 | | 6 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 048.00 | | 10 651.00 | 620 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 617 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 333 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 808.00 | | 10 651.00 | 335 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 448.00 | 13 288.00 | 11 218.00 | 298 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 268.00 | 13 288.00 | 11 218.00 | 291 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 313.00 | 4 323.00 | | 27 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 313.00 | 4 323.00 | | 27 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 313.00 | 4 323.00 | | 27 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 249 769.00 | | | 249 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 998.00 | 11 713.00 | 2 285.00 | 13 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 011.00 | 327 951.00 | 60.00 | 328 011.00 |
VW T.V.A. | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 077.00 | 368 792.00 | 2 285.00 | 371 077.00 |