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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 276 999.00 | | 276 999.00 | 276 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 733.00 | 112 278.00 | 4 454.00 | 116 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 529.00 | 113 056.00 | 29 473.00 | 142 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 866.00 | 296 879.00 | 310 987.00 | 607 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 881.00 | 31 636.00 | 511 245.00 | 542 881.00 |
BZ Autres créances | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 061.00 | 31 636.00 | 575 425.00 | 607 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 928.00 | 328 515.00 | 886 412.00 | 1 214 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DH Report à nouveau | 163 242.00 | 154 280.00 | | 163 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 952.00 | 8 961.00 | | 24 952.00 |
DL TOTAL (I) | 321 655.00 | 296 702.00 | | 321 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 305.00 | 49 442.00 | | 98 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 282.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 077.00 | 128 640.00 | | 227 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 307.00 | 183 427.00 | | 230 307.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 7 284.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 757.00 | 371 076.00 | | 564 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 412.00 | 667 779.00 | | 886 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 757.00 | 368 791.00 | | 564 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 534.00 | | 1 356 534.00 | 1 356 534.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 534.00 | | 1 356 534.00 | 1 356 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 129.00 | 19 084.00 | | 6 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 7 800.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 462.00 | 26 884.00 | | 6 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 897.00 | 4 604.00 | | 5 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | 6 836.00 | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 20 047.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 700.00 | 1 417 197.00 | | 1 366 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 748.00 | 1 408 235.00 | | 1 341 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 952.00 | 8 961.00 | | 24 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | 6 137.00 | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 857.00 | | 6 058.00 | 616 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 607 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 323 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 179.00 | | | 284 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 619.00 | | 6 058.00 | 332 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 517.00 | 11 411.00 | 15 050.00 | 300 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 338.00 | 11 411.00 | 15 050.00 | 293 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 495 200.00 | | | 495 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 533.00 | 586 473.00 | 60.00 | 586 533.00 |
VW T.V.A. | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 758.00 | 564 758.00 | | 564 758.00 |