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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 276 999.00 | | 276 999.00 | 276 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 673.00 | 83 981.00 | 13 691.00 | 97 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 780.00 | 272 258.00 | 291 521.00 | 563 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 900.00 | 30 641.00 | 363 258.00 | 393 900.00 |
BZ Autres créances | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CF Disponibilités | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 627.00 | 30 641.00 | 526 985.00 | 557 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 407.00 | 302 900.00 | 818 507.00 | 1 121 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DH Report à nouveau | 205 316.00 | 200 327.00 | | 205 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 335.00 | 4 989.00 | | -5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 333 441.00 | 338 777.00 | | 333 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 112.00 | 375.00 | | 80 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 237.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 928.00 | 137 705.00 | | 182 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 831.00 | 175 607.00 | | 221 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 065.00 | 313 926.00 | | 485 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 507.00 | 652 704.00 | | 818 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 065.00 | 313 926.00 | | 485 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 530.00 | | 1 250.00 | 562 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 520.00 | | 1 250.00 | 277 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 253.00 | 4 005.00 | | 268 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 073.00 | 4 005.00 | | 261 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 117.00 | | 476.00 | 31 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 117.00 | | 476.00 | 31 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 117.00 | | 476.00 | 31 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 347 412.00 | 347 412.00 | | 347 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 143.00 | 417 313.00 | 830.00 | 418 143.00 |
VW T.V.A. | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 065.00 | 485 065.00 | | 485 065.00 |