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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 276 999.00 | | 276 999.00 | 276 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 733.00 | 115 969.00 | 763.00 | 116 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 423.00 | 80 739.00 | 15 683.00 | 96 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 530.00 | 268 253.00 | 294 276.00 | 562 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 755.00 | 31 117.00 | 195 637.00 | 226 755.00 |
BZ Autres créances | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CF Disponibilités | 115 701.00 | | 115 701.00 | 115 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 544.00 | 31 117.00 | 358 427.00 | 389 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 074.00 | 299 370.00 | 652 704.00 | 952 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DH Report à nouveau | 200 327.00 | 188 194.00 | | 200 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | 12 132.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 338 777.00 | 333 787.00 | | 338 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 23 093.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 161.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 705.00 | 129 999.00 | | 137 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 607.00 | 222 496.00 | | 175 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 926.00 | 375 750.00 | | 313 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 704.00 | 709 538.00 | | 652 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 926.00 | 375 750.00 | | 313 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 487.00 | | 1 177 487.00 | 1 177 487.00 |
FG Production vendue services | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 787.00 | | 1 222 787.00 | 1 222 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 186.00 | 12 770.00 | | 7 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 19 770.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 3 010.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 3 010.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | 16 759.00 | | 5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 364.00 | 1 674 534.00 | | 1 230 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 374.00 | 1 662 402.00 | | 1 225 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 989.00 | 12 132.00 | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 115.00 | | 1 415.00 | 561 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 875.00 | | 645.00 | 276 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 770.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 183.00 | 8 070.00 | | 260 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 003.00 | 8 070.00 | | 253 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 506.00 | | 389.00 | 31 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 506.00 | | 389.00 | 31 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 506.00 | | 389.00 | 31 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 376.00 | 242 546.00 | 830.00 | 243 376.00 |
VW T.V.A. | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 927.00 | 313 927.00 | | 313 927.00 |