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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 276 999.00 | | 276 999.00 | 276 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 733.00 | 114 507.00 | 2 226.00 | 116 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 778.00 | 74 132.00 | 21 645.00 | 95 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 115.00 | 260 183.00 | 300 931.00 | 561 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 118.00 | 31 506.00 | 323 612.00 | 355 118.00 |
BZ Autres créances | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 112.00 | 31 506.00 | 408 606.00 | 440 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 228.00 | 291 689.00 | 709 538.00 | 1 001 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
DH Report à nouveau | 188 194.00 | 163 242.00 | | 188 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 132.00 | 24 952.00 | | 12 132.00 |
DL TOTAL (I) | 333 787.00 | 321 655.00 | | 333 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 093.00 | 98 305.00 | | 23 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 2 088.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 999.00 | 227 077.00 | | 129 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 496.00 | 230 307.00 | | 222 496.00 |
EA Autres dettes | | 6 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 750.00 | 564 757.00 | | 375 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 538.00 | 886 412.00 | | 709 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 750.00 | 564 757.00 | | 375 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 639 955.00 | | 1 639 955.00 | 1 639 955.00 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 655.00 | | 1 653 655.00 | 1 653 655.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 770.00 | 6 129.00 | | 12 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 333.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 770.00 | 6 462.00 | | 19 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 5 897.00 | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 5 897.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 759.00 | 565.00 | | 16 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 534.00 | 1 366 700.00 | | 1 674 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 402.00 | 1 341 748.00 | | 1 662 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 132.00 | 24 952.00 | | 12 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 866.00 | | | 607 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 752.00 | 561 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 752.00 | 276 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 179.00 | | | 284 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 627.00 | | | 323 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 878.00 | 10 056.00 | 46 752.00 | 296 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 699.00 | 10 056.00 | 46 752.00 | 289 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 636.00 | | 130.00 | 31 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 636.00 | | 130.00 | 31 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 636.00 | | 130.00 | 31 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 307 593.00 | 307 593.00 | | 307 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 710.00 | 399 650.00 | 60.00 | 399 710.00 |
VW T.V.A. | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 751.00 | 375 751.00 | | 375 751.00 |