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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 5 870.00 | 337.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 480.00 | 55 219.00 | 29 261.00 | 84 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 719.00 | 62 005.00 | 29 714.00 | 91 719.00 |
BP En cours de production de services | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CF Disponibilités | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 276.00 | | 176 276.00 | 176 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 995.00 | 62 005.00 | 205 990.00 | 267 995.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
DH Report à nouveau | -22 215.00 | -18 245.00 | | -22 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 219.00 | -3 970.00 | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 78 132.00 | 55 913.00 | | 78 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 346.00 | 10 689.00 | | 8 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 779.00 | 12 739.00 | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 872.00 | 70 005.00 | | 78 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 743.00 | 29 892.00 | | 22 743.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | 28 873.00 | | 7 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 969.00 | 4 724.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 857.00 | 156 922.00 | | 127 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 990.00 | 212 835.00 | | 205 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 911.00 | 148 596.00 | | 121 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 196.00 | | 381 196.00 | 381 196.00 |
FG Production vendue services | 171 288.00 | | 171 288.00 | 171 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 484.00 | | 552 484.00 | 552 484.00 |
FM Production stockée | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 417.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 1 222.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 299.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 645.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | 576.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 517.00 | 462 065.00 | | 561 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 298.00 | 466 035.00 | | 539 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 219.00 | -3 970.00 | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 524.00 | | 2 998.00 | 90 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 91 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 90 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 492.00 | | 2 998.00 | 89 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 010.00 | 6 799.00 | 1 803.00 | 57 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 094.00 | 6 799.00 | 1 803.00 | 56 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 326.00 | 2 380.00 | 5 946.00 | 8 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VP Divers | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 857.00 | 121 911.00 | 5 946.00 | 127 857.00 |