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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 6 197.00 | 10.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 314.00 | 64 505.00 | 32 808.00 | 97 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 552.00 | 71 618.00 | 32 934.00 | 104 552.00 |
BP En cours de production de services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BT Marchandises | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 223.00 | 71 618.00 | 188 605.00 | 260 223.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 748.00 | 69 744.00 | | 69 748.00 |
DH Report à nouveau | | -22 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 844.00 | 22 219.00 | | 23 844.00 |
DL TOTAL (I) | 101 976.00 | 78 132.00 | | 101 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 177.00 | 8 346.00 | | 14 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 6 779.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 78 872.00 | | 37 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 909.00 | 22 743.00 | | 20 909.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 7 148.00 | | 4 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 743.00 | 3 969.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 629.00 | 127 857.00 | | 86 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 605.00 | 205 990.00 | | 188 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 855.00 | 121 911.00 | | 76 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 683.00 | | 462 683.00 | 462 683.00 |
FG Production vendue services | 182 731.00 | | 182 731.00 | 182 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 414.00 | | 645 414.00 | 645 414.00 |
FM Production stockée | | | -1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 267.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 267.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 317.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 720.00 | 561 517.00 | | 644 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 876.00 | 539 298.00 | | 620 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 844.00 | 22 219.00 | | 23 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 719.00 | | 12 833.00 | 91 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 687.00 | | 12 833.00 | 90 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 005.00 | 9 613.00 | | 62 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 089.00 | 9 613.00 | | 61 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 168.00 | 4 394.00 | 9 775.00 | 14 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 629.00 | 76 855.00 | 9 775.00 | 86 629.00 |