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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 5 878.00 | 1 205.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 094.00 | 91 836.00 | 20 258.00 | 112 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 324.00 | 98 630.00 | 21 694.00 | 120 324.00 |
BT Marchandises | 143 437.00 | | 143 437.00 | 143 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 139 090.00 | | 139 090.00 | 139 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 978.00 | | 333 978.00 | 333 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 302.00 | 98 630.00 | 355 672.00 | 454 302.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 015.00 | 107 101.00 | | 124 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | 31 200.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 155 197.00 | 146 686.00 | | 155 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 261.00 | 14 189.00 | | 11 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 84.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 743.00 | 21 115.00 | | 144 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 044.00 | 46 441.00 | | 40 044.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 1 003.00 | | 2 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 476.00 | 84 298.00 | | 200 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 672.00 | 230 984.00 | | 355 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 231.00 | 75 143.00 | | 193 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 343.00 | | 408 343.00 | 408 343.00 |
FG Production vendue services | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 025.00 | | 593 025.00 | 593 025.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 30.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -30.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 5 511.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 869.00 | 732 349.00 | | 614 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 072.00 | 701 149.00 | | 592 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 797.00 | 31 200.00 | | 22 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 745.00 | | 13 065.00 | 117 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 486.00 | 120 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 486.00 | 119 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 598.00 | | 13 065.00 | 116 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 586.00 | 9 640.00 | 2 596.00 | 91 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 670.00 | 9 640.00 | 2 596.00 | 90 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 743.00 | 144 743.00 | | 144 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 254.00 | 4 009.00 | 7 245.00 | 11 254.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 476.00 | 193 231.00 | 7 245.00 | 200 476.00 |