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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 6 328.00 | 7 755.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 937.00 | 100 827.00 | 12 111.00 | 112 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 167.00 | 108 071.00 | 20 097.00 | 128 167.00 |
BP En cours de production de services | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CF Disponibilités | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 623.00 | | 180 623.00 | 180 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 790.00 | 108 071.00 | 200 720.00 | 308 790.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 526.00 | 124 015.00 | | 132 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | 22 797.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 142 053.00 | 155 197.00 | | 142 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250.00 | 11 261.00 | | 7 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 91.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 144 743.00 | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 340.00 | 40 044.00 | | 29 340.00 |
EA Autres dettes | 12 034.00 | 2 870.00 | | 12 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | 1 467.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 667.00 | 200 476.00 | | 58 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 720.00 | 355 672.00 | | 200 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 659.00 | 193 231.00 | | 54 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 352.00 | | 303 352.00 | 303 352.00 |
FG Production vendue services | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 678.00 | | 499 678.00 | 499 678.00 |
FM Production stockée | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 511.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -379.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 4 023.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 631.00 | 614 869.00 | | 504 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 489.00 | 592 072.00 | | 503 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | 22 797.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 916.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 176.00 | | 7 844.00 | 119 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 630.00 | 9 441.00 | | 98 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 713.00 | 9 441.00 | | 97 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 245.00 | 3 237.00 | 4 008.00 | 7 245.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 667.00 | 54 659.00 | 4 008.00 | 58 667.00 |