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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 879.00 | 73 812.00 | 26 066.00 | 99 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 117.00 | 80 935.00 | 26 182.00 | 107 117.00 |
BP En cours de production de services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BT Marchandises | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CF Disponibilités | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 701.00 | 80 935.00 | 224 765.00 | 305 701.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 591.00 | 69 748.00 | | 87 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 796.00 | 23 843.00 | | 33 796.00 |
DL TOTAL (I) | 129 772.00 | 101 976.00 | | 129 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780.00 | 14 177.00 | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 4 074.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | 36 526.00 | | 49 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 421.00 | 20 909.00 | | 29 421.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 4 273.00 | | 3 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | 5 743.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 994.00 | 85 702.00 | | 94 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 765.00 | 187 678.00 | | 224 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 690.00 | 76 855.00 | | 89 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 459.00 | | 456 459.00 | 456 459.00 |
FG Production vendue services | 206 685.00 | | 206 685.00 | 206 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 144.00 | | 663 144.00 | 663 144.00 |
FM Production stockée | | | -3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 300.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 300.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -300.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 2 859.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 408.00 | 644 719.00 | | 662 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 612.00 | 620 876.00 | | 628 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 796.00 | 23 843.00 | | 33 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 552.00 | | 2 565.00 | 104 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 520.00 | | 2 565.00 | 103 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 618.00 | 9 317.00 | | 71 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 702.00 | 9 317.00 | | 70 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775.00 | 4 471.00 | 5 303.00 | 9 775.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 994.00 | 89 690.00 | 5 303.00 | 94 994.00 |