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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 166 405.00 | 159 819.00 | 6 586.00 | 166 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 006.00 | 91 259.00 | 11 747.00 | 103 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 708.00 | 126 210.00 | 2 499.00 | 128 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 837.00 | 377 686.00 | 25 151.00 | 402 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
BN En cours de production de biens | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 204.00 | 25 430.00 | 262 774.00 | 288 204.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 750.00 | 25 430.00 | 474 320.00 | 499 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 588.00 | 403 116.00 | 499 471.00 | 902 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 429.00 | 236 429.00 | | 236 429.00 |
DH Report à nouveau | -66 887.00 | -67 091.00 | | -66 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 603.00 | 203.00 | | 47 603.00 |
DL TOTAL (I) | 272 145.00 | 224 542.00 | | 272 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 681.00 | 99 929.00 | | 56 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 936.00 | 18 144.00 | | 25 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 089.00 | 119 292.00 | | 59 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 620.00 | 80 628.00 | | 85 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 327.00 | 317 992.00 | | 227 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 471.00 | 542 533.00 | | 499 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 327.00 | 317 229.00 | | 227 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 918.00 | 94 654.00 | | 55 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 902.00 | | 857 902.00 | 857 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 902.00 | | 857 902.00 | 857 902.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 058.00 | 2 598.00 | | 15 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 7 120.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 431.00 | 7 120.00 | | 15 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 195.00 | 1 124.00 | | 14 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 195.00 | 1 124.00 | | 14 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | 5 996.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | -1 600.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 744.00 | 926 820.00 | | 879 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 141.00 | 926 617.00 | | 832 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 603.00 | 203.00 | | 47 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 138.00 | 53 993.00 | | 48 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 160.00 | | 2 677.00 | 460 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 402 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 398 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 442.00 | | 2 677.00 | 455 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 206.00 | 15 481.00 | 60 000.00 | 422 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 807.00 | 15 481.00 | 60 000.00 | 421 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 716.00 | 5 714.00 | | 19 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 716.00 | 5 714.00 | | 19 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 716.00 | 5 714.00 | | 19 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 921.00 | | | 234 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 701.00 | 265 918.00 | 54 783.00 | 320 701.00 |
VW T.V.A. | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 327.00 | 227 327.00 | | 227 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | 6 037.00 | | 4 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 961.00 | 11 728.00 | | 14 961.00 |
ST Autres comptes | 218 125.00 | 223 229.00 | | 218 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 938.00 | 42 161.00 | | 38 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 615.00 | 163 753.00 | | 115 615.00 |
YT Sous‐traitance | 52 127.00 | 94 704.00 | | 52 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 1 863.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 566.00 | 7 900.00 | | 6 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 255.00 | 145 827.00 | | 115 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 270.00 | 92 621.00 | | 82 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 151.00 | 371 822.00 | | 324 151.00 |