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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 166 405.00 | 165 799.00 | 605.00 | 166 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 502.00 | 102 007.00 | 18 494.00 | 120 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 397.00 | 128 491.00 | 907.00 | 129 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 622.00 | 396 696.00 | 25 926.00 | 422 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 941.00 | | 131 941.00 | 131 941.00 |
BN En cours de production de biens | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 572.00 | 25 430.00 | 278 142.00 | 303 572.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 594.00 | 25 430.00 | 524 164.00 | 549 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 216.00 | 422 126.00 | 550 089.00 | 972 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 5 000.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 188 249.00 | 236 429.00 | | 188 249.00 |
DH Report à nouveau | -47 650.00 | -19 284.00 | | -47 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | -28 366.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 195 832.00 | 243 779.00 | | 195 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 425.00 | 90 125.00 | | 86 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 500.00 | 33 113.00 | | 81 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 322.00 | 104 452.00 | | 92 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 010.00 | 76 952.00 | | 94 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 257.00 | 304 642.00 | | 354 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 089.00 | 548 420.00 | | 550 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 257.00 | 301 132.00 | | 354 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 915.00 | 79 615.00 | | 82 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 945 030.00 | 27 269.00 | 972 299.00 | 945 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 743.00 | 27 269.00 | 973 012.00 | 945 743.00 |
FM Production stockée | | | -9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 713.00 | 1 918.00 | | 6 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 470.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 2 084.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 2 084.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -1 614.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 568.00 | 793 633.00 | | 975 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 514.00 | 821 999.00 | | 973 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | -28 366.00 | | 2 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 914.00 | 73 898.00 | | 72 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 130.00 | | 4 492.00 | 418 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 411.00 | | 2 892.00 | 413 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | 1 600.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 261.00 | 8 435.00 | | 388 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 862.00 | 8 435.00 | | 387 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 250 289.00 | 250 289.00 | | 250 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VI Groupe et associés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 753.00 | 273 370.00 | 56 383.00 | 329 753.00 |
VW T.V.A. | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 257.00 | 354 257.00 | | 354 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 4 033.00 | | 4 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | 8 575.00 | | 12 740.00 |
ST Autres comptes | 222 515.00 | 222 004.00 | | 222 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 744.00 | 56 181.00 | | 48 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 766.00 | 172 680.00 | | 102 766.00 |
YT Sous‐traitance | 153 502.00 | 46 315.00 | | 153 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 081.00 | 8 586.00 | | 8 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 649.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 994.00 | 5 682.00 | | 5 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 006.00 | 105 360.00 | | 189 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 358.00 | 99 343.00 | | 99 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 582.00 | 341 661.00 | | 445 582.00 |