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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 166 405.00 | 164 866.00 | 1 539.00 | 166 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 759.00 | 95 436.00 | 22 323.00 | 117 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 247.00 | 127 560.00 | 1 687.00 | 129 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 130.00 | 388 261.00 | 29 868.00 | 418 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
BN En cours de production de biens | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 911.00 | 25 430.00 | 239 481.00 | 264 911.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 844.00 | 25 430.00 | 517 414.00 | 542 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 974.00 | 413 691.00 | 547 282.00 | 960 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 429.00 | 236 429.00 | | 236 429.00 |
DH Report à nouveau | -19 284.00 | -66 887.00 | | -19 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 366.00 | 47 603.00 | | -28 366.00 |
DL TOTAL (I) | 243 779.00 | 272 145.00 | | 243 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 125.00 | 56 681.00 | | 90 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 113.00 | 25 936.00 | | 33 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 59 089.00 | | 104 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 814.00 | 85 620.00 | | 75 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 504.00 | 227 327.00 | | 303 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 282.00 | 499 471.00 | | 547 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 994.00 | 227 327.00 | | 299 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 615.00 | 55 918.00 | | 79 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 759 291.00 | | 759 291.00 | 759 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 339.00 | | 759 339.00 | 759 339.00 |
FM Production stockée | | | 30 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | 15 058.00 | | 1 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 431.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 15 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 15 431.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 14 195.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 14 195.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | 1 236.00 | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 130.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 633.00 | 879 744.00 | | 793 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 999.00 | 832 141.00 | | 821 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 366.00 | 47 603.00 | | -28 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 898.00 | 48 138.00 | | 73 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 837.00 | | 15 857.00 | 402 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 418 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 413 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 119.00 | | 15 857.00 | 398 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 686.00 | 11 140.00 | 565.00 | 377 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 287.00 | 11 140.00 | 565.00 | 377 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 510.00 | 7 000.00 | 3 510.00 | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 979.00 | 246 196.00 | 54 783.00 | 300 979.00 |
VW T.V.A. | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 504.00 | 299 994.00 | 3 510.00 | 303 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 4 718.00 | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 575.00 | 14 961.00 | | 8 575.00 |
ST Autres comptes | 222 004.00 | 218 125.00 | | 222 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 181.00 | 38 938.00 | | 56 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 455.00 | 115 615.00 | | 166 455.00 |
YT Sous‐traitance | 46 315.00 | 52 127.00 | | 46 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 848.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | 6 566.00 | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 360.00 | 115 255.00 | | 105 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 343.00 | 82 270.00 | | 99 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 661.00 | 324 151.00 | | 341 661.00 |