| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 705.00 | 35 393.00 | 4 311.00 | 39 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 476.00 | 25 426.00 | 50.00 | 25 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 903.00 | 227 224.00 | 5 678.00 | 232 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 140.00 | 227 224.00 | 19 915.00 | 247 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | | 188 249.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 729.00 | -45 597.00 | | -107 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 985.00 | -250 381.00 | | -51 985.00 |
DL TOTAL (I) | -106 534.00 | -54 549.00 | | -106 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 87 113.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 239.00 | 85 939.00 | | 77 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 330.00 | 86 046.00 | | 12 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 304.00 | 53 695.00 | | 36 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 450.00 | 312 793.00 | | 126 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 915.00 | 258 244.00 | | 19 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 450.00 | 312 793.00 | | 126 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 87 113.00 | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 116 777.00 | 14 245.00 | 131 022.00 | 116 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 277.00 | 14 245.00 | 197 522.00 | 183 277.00 |
FM Production stockée | | | -10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 62 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 782.00 | 8 984.00 | | 9 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 212.00 | 788.00 | | 141 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 524.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891.00 | 524.00 | | 8 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 321.00 | 264.00 | | 132 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 329.00 | 359 645.00 | | 367 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 314.00 | 610 027.00 | | 419 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 985.00 | -250 381.00 | | -51 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 446.00 | 48 431.00 | | 21 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 122.00 | | 16.00 | 422 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 618.00 | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 235.00 | 232 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 218.00 | 231 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 804.00 | | | 415 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | 16.00 | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 023.00 | 6 487.00 | 183 285.00 | 404 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 624.00 | 6 487.00 | 182 886.00 | 403 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 296.00 | 604.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 320.00 | 11 716.00 | 604.00 | 12 320.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 4 429.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 413.00 | 14 234.00 | | 10 413.00 |
ST Autres comptes | 66 465.00 | 162 269.00 | | 66 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 985.00 | 34 604.00 | | 5 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 561.00 | 59 517.00 | | 33 561.00 |
YT Sous‐traitance | 10 802.00 | 30 986.00 | | 10 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 934.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | 6 363.00 | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 246.00 | 77 032.00 | | 64 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 931.00 | 49 358.00 | | 20 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 665.00 | 242 093.00 | | 93 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |