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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 502.00 | 108 571.00 | 11 931.00 | 120 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 897.00 | 128 649.00 | 249.00 | 128 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 122.00 | 404 023.00 | 18 099.00 | 422 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 118.00 | 25 430.00 | 144 688.00 | 170 118.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 575.00 | 25 430.00 | 240 145.00 | 265 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 697.00 | 429 453.00 | 258 244.00 | 687 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 188 249.00 | 188 249.00 | | 188 249.00 |
DH Report à nouveau | -45 597.00 | -47 650.00 | | -45 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 381.00 | 2 054.00 | | -250 381.00 |
DL TOTAL (I) | -54 549.00 | 195 832.00 | | -54 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 113.00 | 86 425.00 | | 87 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 939.00 | 81 500.00 | | 85 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 046.00 | 92 322.00 | | 86 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 695.00 | 94 010.00 | | 53 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 793.00 | 354 257.00 | | 312 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 244.00 | 550 089.00 | | 258 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 793.00 | 354 257.00 | | 312 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 113.00 | 82 915.00 | | 87 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 426 151.00 | | 426 151.00 | 426 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 337.00 | | 426 337.00 | 426 337.00 |
FM Production stockée | | | -80 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 984.00 | 6 713.00 | | 8 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 3.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 3.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 845.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 845.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -842.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 645.00 | 975 568.00 | | 359 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 027.00 | 973 514.00 | | 610 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 381.00 | 2 054.00 | | -250 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 431.00 | 72 914.00 | | 48 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 622.00 | | | 422 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 422 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 415 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 304.00 | | | 416 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 696.00 | 7 827.00 | 500.00 | 396 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 297.00 | 7 827.00 | 500.00 | 396 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
VI Groupe et associés | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 908.00 | 127 525.00 | 56 383.00 | 183 908.00 |
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 793.00 | 312 793.00 | | 312 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 4 094.00 | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 234.00 | 12 740.00 | | 14 234.00 |
ST Autres comptes | 162 269.00 | 222 515.00 | | 162 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 604.00 | 48 744.00 | | 34 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 517.00 | 102 766.00 | | 59 517.00 |
YT Sous‐traitance | 30 986.00 | 153 502.00 | | 30 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 081.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 900.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 363.00 | 5 994.00 | | 6 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 032.00 | 189 006.00 | | 77 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 358.00 | 99 358.00 | | 49 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 093.00 | 445 582.00 | | 242 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |