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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 120.00 | 1 020.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 14 686.00 | 12 504.00 | 2 182.00 | 14 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 357.00 | 249 656.00 | 18 702.00 | 268 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 279.00 | 200 248.00 | 61 031.00 | 261 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 013.00 | 465 881.00 | 150 132.00 | 616 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BN En cours de production de biens | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BT Marchandises | 35 974.00 | 7 409.00 | 28 565.00 | 35 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 084.00 | 10 039.00 | 521 045.00 | 531 084.00 |
BZ Autres créances | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
CF Disponibilités | 193 438.00 | | 193 438.00 | 193 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 160.00 | 17 448.00 | 984 712.00 | 1 002 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 173.00 | 483 329.00 | 1 134 844.00 | 1 618 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DG Autres réserves | 420 123.00 | | | 420 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DL TOTAL (I) | 656 771.00 | | | 656 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 352.00 | | | 105 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 702.00 | | | 264 702.00 |
EA Autres dettes | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 072.00 | | | 478 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 844.00 | | | 1 134 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 072.00 | | | 478 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 776.00 | | 267 776.00 | 267 776.00 |
FD Production vendue biens | 171 688.00 | | 171 688.00 | 171 688.00 |
FG Production vendue services | 1 519 401.00 | | 1 519 401.00 | 1 519 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 864.00 | | 1 958 864.00 | 1 958 864.00 |
FM Production stockée | | | -4 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 11 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 262.00 | | | 2 063 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 672.00 | | | 1 976 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 434.00 | 50 597.00 | 48 186.00 | 609 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 619.00 | 16 000.00 | 15 364.00 | 43 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 619.00 | 48 586.00 | 616 013.00 | 43 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 586.00 | 544 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 327.00 | 2 000.00 | | 54 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 368.00 | 48 597.00 | 47 943.00 | 480 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 739.00 | | 243.00 | 74 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 277.00 | 41 190.00 | 32 586.00 | 457 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 1 070.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 873.00 | 40 120.00 | 32 586.00 | 454 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 646.00 | 7 409.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
6T Sur comptes clients | 21 373.00 | 3 022.00 | 14 355.00 | 21 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 019.00 | 10 431.00 | 22 002.00 | 29 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 019.00 | 10 431.00 | 22 002.00 | 29 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 431.00 | 22 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 517 216.00 | | | 517 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VI Groupe et associés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 838.00 | 589 304.00 | 4 534.00 | 593 838.00 |
VW T.V.A. | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 072.00 | 478 072.00 | | 478 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
ST Autres comptes | 231 527.00 | | | 231 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 438.00 | | | 173 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 780.00 | | | 434 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 693.00 | | | 495 693.00 |