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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 20 445.00 | 16 472.00 | 3 973.00 | 20 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 338.00 | 245 404.00 | 33 933.00 | 279 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 574.00 | 197 131.00 | 65 443.00 | 262 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 750.00 | 461 501.00 | 171 249.00 | 632 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BN En cours de production de biens | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 934.00 | 5 972.00 | 394 962.00 | 400 934.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 064.00 | | 124 064.00 | 124 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 802.00 | 5 972.00 | 716 830.00 | 722 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 552.00 | 467 473.00 | 888 079.00 | 1 355 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DG Autres réserves | 433 621.00 | | | 433 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 085.00 | | | -55 085.00 |
DL TOTAL (I) | 528 593.00 | | | 528 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 486.00 | | | 359 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 079.00 | | | 888 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 833.00 | | | 340 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 833.00 | | 57 549.00 | 623 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 631.00 | 632 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 631.00 | 562 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 606.00 | | 57 381.00 | 553 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 899.00 | | 168.00 | 15 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 792.00 | 44 340.00 | 48 631.00 | 465 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 298.00 | 44 340.00 | 48 631.00 | 463 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | 428.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | 428.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | 428.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 393 767.00 | 393 767.00 | | 393 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 524.00 | 18 871.00 | 18 653.00 | 37 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 145.00 | 440 611.00 | 4 534.00 | 445 145.00 |
VW T.V.A. | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 486.00 | 340 833.00 | 18 653.00 | 359 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
YT Sous‐traitance | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 214.00 | | | 356 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 013.00 | | | 376 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |