| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 13 304.00 | 2 438.00 | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 892.00 | 250 900.00 | 12 992.00 | 263 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 790.00 | 192 073.00 | 70 717.00 | 262 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 276.00 | 460 772.00 | 153 504.00 | 614 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
BN En cours de production de biens | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 203.00 | 3 292.00 | 477 911.00 | 481 203.00 |
BZ Autres créances | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 705.00 | 3 292.00 | 926 412.00 | 929 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 980.00 | 464 064.00 | 1 079 916.00 | 1 543 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DG Autres réserves | 456 714.00 | | | 456 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DL TOTAL (I) | 636 748.00 | | | 636 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 732.00 | | | 262 732.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 169.00 | | | 443 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 916.00 | | | 1 079 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 660.00 | | | 414 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
FD Production vendue biens | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FG Production vendue services | 1 600 364.00 | | 1 600 364.00 | 1 600 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 814.00 | | 1 780 814.00 | 1 780 814.00 |
FM Production stockée | | | 48 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 485.00 | | | 1 856 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 509.00 | | | 1 826 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 013.00 | | 49 475.00 | 616 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 213.00 | 614 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 213.00 | 542 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 322.00 | | 49 315.00 | 544 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | 161.00 | 15 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 881.00 | 41 430.00 | 46 540.00 | 465 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 1 020.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 407.00 | 40 410.00 | 46 540.00 | 462 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
6T Sur comptes clients | 10 039.00 | | 6 747.00 | 10 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 448.00 | | 14 155.00 | 17 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 448.00 | | 14 155.00 | 17 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 475 405.00 | | | 475 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 263.00 | 32 755.00 | 28 508.00 | 61 263.00 |
VI Groupe et associés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 325.00 | 548 791.00 | 4 534.00 | 553 325.00 |
VW T.V.A. | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 169.00 | 414 660.00 | 28 508.00 | 443 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 221 104.00 | | | 221 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
YT Sous‐traitance | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 631.00 | | | 437 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 211.00 | | | 143 211.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 360.00 | | | 395 360.00 |