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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 22 573.00 | 18 080.00 | 4 493.00 | 22 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 023.00 | 259 264.00 | 23 758.00 | 283 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 819.00 | 224 836.00 | 38 983.00 | 263 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 957.00 | 504 675.00 | 135 282.00 | 639 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
BN En cours de production de biens | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 173.00 | 5 972.00 | 549 201.00 | 555 173.00 |
BZ Autres créances | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CF Disponibilités | 111 162.00 | | 111 162.00 | 111 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 717.00 | 5 972.00 | 800 745.00 | 806 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 674.00 | 510 647.00 | 936 027.00 | 1 446 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DG Autres réserves | 433 621.00 | | | 433 621.00 |
DH Report à nouveau | -55 085.00 | | | -55 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 536 995.00 | | | 536 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 281.00 | | | 234 281.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 032.00 | | | 399 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 027.00 | | | 936 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 811.00 | | | 389 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 750.00 | | 7 207.00 | 632 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 356.00 | | 7 058.00 | 562 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | 149.00 | 16 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 501.00 | 43 174.00 | | 461 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 007.00 | 43 174.00 | | 459 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 548 007.00 | 548 007.00 | | 548 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 460.00 | 14 238.00 | 9 221.00 | 23 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 797.00 | 592 263.00 | 4 534.00 | 596 797.00 |
VW T.V.A. | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 032.00 | 389 811.00 | 9 221.00 | 399 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
ST Autres comptes | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
YT Sous‐traitance | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 878.00 | | | 368 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 187.00 | | | 313 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |