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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 20 445.00 | 15 221.00 | 5 224.00 | 20 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 968.00 | 247 938.00 | 24 030.00 | 271 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 194.00 | 200 139.00 | 61 055.00 | 261 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 833.00 | 465 792.00 | 158 040.00 | 623 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
BN En cours de production de biens | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 502.00 | 6 400.00 | 322 102.00 | 328 502.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 248 632.00 | | 248 632.00 | 248 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 217.00 | 6 400.00 | 847 818.00 | 854 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 050.00 | 472 192.00 | 1 005 858.00 | 1 478 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DG Autres réserves | 441 548.00 | | | 441 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 608 678.00 | | | 608 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 139.00 | | | 268 139.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 180.00 | | | 397 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 858.00 | | | 1 005 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 133.00 | | | 390 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 679.00 | | 40 854.00 | 596 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 623 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 701.00 | 553 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 642.00 | | 40 665.00 | 526 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710.00 | | 189.00 | 15 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 149.00 | 32 344.00 | 13 701.00 | 447 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 655.00 | 32 344.00 | 13 701.00 | 444 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | 2 986.00 | 1 480.00 | 4 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 894.00 | 2 986.00 | 1 480.00 | 4 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 894.00 | 2 986.00 | 1 480.00 | 4 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 320 823.00 | 320 823.00 | | 320 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 165.00 | 15 119.00 | 7 047.00 | 22 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 641.00 | 381 108.00 | 4 534.00 | 385 641.00 |
VW T.V.A. | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 180.00 | 390 133.00 | 7 047.00 | 397 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
ST Autres comptes | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
YT Sous‐traitance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 703.00 | | | 423 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 281.00 | | | 389 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |