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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 686.00 | 108 424.00 | 28 261.00 | 136 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 226.00 | 1 664 047.00 | 256 178.00 | 1 920 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 731.00 | | 556 731.00 | 556 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 089.00 | 1 772 472.00 | 916 616.00 | 2 689 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 014.00 | 21 340.00 | 855 673.00 | 877 014.00 |
BZ Autres créances | 4 665 751.00 | | 4 665 751.00 | 4 665 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 705 134.00 | | 9 705 134.00 | 9 705 134.00 |
CF Disponibilités | 387 243.00 | | 387 243.00 | 387 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 691 927.00 | 21 340.00 | 15 670 587.00 | 15 691 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 381 017.00 | 1 793 812.00 | 16 587 204.00 | 18 381 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 13 785 974.00 | 12 822 260.00 | | 13 785 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 640.00 | 1 026 214.00 | | 1 108 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DL TOTAL (I) | 14 968 468.00 | 13 890 549.00 | | 14 968 468.00 |
DP Provisions pour risques | 155 346.00 | 134 334.00 | | 155 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 346.00 | 134 334.00 | | 155 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | 393.00 | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 522.00 | 4 206.00 | | 100 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 501.00 | 103 712.00 | | 124 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 754.00 | 358 556.00 | | 282 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 041.00 | 750 561.00 | | 759 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 065.00 | 24 065.00 | | 15 065.00 |
EA Autres dettes | 180 087.00 | 181 959.00 | | 180 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 389.00 | 1 423 455.00 | | 1 463 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 587 204.00 | 15 448 339.00 | | 16 587 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 843 600.00 | | 8 843 600.00 | 8 843 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 600.00 | | 8 843 600.00 | 8 843 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 971 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 018.00 | 61 820.00 | | 79 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 019.00 | 463 986.00 | | 527 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 352.00 | 8 711 922.00 | | 9 073 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 712.00 | 7 685 708.00 | | 7 964 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 640.00 | 1 026 214.00 | | 1 108 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 173.00 | | 248 039.00 | 4 925 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484 123.00 | 632 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484 123.00 | 2 689 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 784.00 | | 18 901.00 | 117 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 984.00 | | 128 242.00 | 1 791 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 404.00 | | 100 895.00 | 3 015 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 003.00 | 110 469.00 | | 1 662 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 508.00 | 21 915.00 | | 86 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 494.00 | 88 553.00 | | 1 575 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 334.00 | 33 228.00 | 12 216.00 | 134 334.00 |
6T Sur comptes clients | 34 466.00 | 8 241.00 | 21 368.00 | 34 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 466.00 | 8 241.00 | 21 368.00 | 34 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 801.00 | 41 470.00 | 33 585.00 | 168 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 470.00 | 33 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 754.00 | 282 754.00 | | 282 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 515.00 | 322 515.00 | | 322 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 987.00 | 342 987.00 | | 342 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
UP Prêts | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 731.00 | 556 731.00 | | 556 731.00 |
UX Autres créances clients | 877 014.00 | | | 877 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 4 536 490.00 | | | 4 536 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173 424.00 | 6 173 424.00 | | 6 173 424.00 |
VW T.V.A. | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 994.00 | 1 350 994.00 | | 1 350 994.00 |