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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 707.00 | 138 186.00 | 5 520.00 | 143 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 791.00 | 1 843 575.00 | 220 216.00 | 2 063 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 777.00 | | 568 777.00 | 568 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 663.00 | 1 981 762.00 | 898 900.00 | 2 880 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 206.00 | 16 752.00 | 852 454.00 | 869 206.00 |
BZ Autres créances | 4 857 467.00 | | 4 857 467.00 | 4 857 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 696 644.00 | | 8 696 644.00 | 8 696 644.00 |
CF Disponibilités | 3 221 016.00 | | 3 221 016.00 | 3 221 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 707 499.00 | 16 752.00 | 17 690 747.00 | 17 707 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 588 162.00 | 1 998 514.00 | 18 589 648.00 | 20 588 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 15 938 450.00 | 14 832 115.00 | | 15 938 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 400.00 | 1 168 834.00 | | 1 125 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 016.00 | 20 555.00 | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 17 116 942.00 | 16 063 580.00 | | 17 116 942.00 |
DP Provisions pour risques | 70 582.00 | 120 294.00 | | 70 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 582.00 | 120 294.00 | | 70 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 855.00 | 112 675.00 | | 187 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 42 103.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 334.00 | 260 899.00 | | 300 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 230.00 | 743 117.00 | | 670 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EA Autres dettes | 237 340.00 | 180 538.00 | | 237 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 124.00 | 1 339 915.00 | | 1 402 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 589 648.00 | 17 523 791.00 | | 18 589 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 708 534.00 | | 8 708 534.00 | 8 708 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 534.00 | | 8 708 534.00 | 8 708 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 939 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 539.00 | 20 833.00 | | 9 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 539.00 | 20 833.00 | | 9 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | 20 833.00 | | 6 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 208.00 | 73 622.00 | | 40 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 336.00 | 539 161.00 | | 470 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 980 589.00 | 9 002 939.00 | | 8 980 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 188.00 | 7 834 104.00 | | 7 855 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 400.00 | 1 168 834.00 | | 1 125 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 273.00 | | 141 389.00 | 2 739 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 037.00 | | 3 670.00 | 140 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 995.00 | | 114 314.00 | 1 953 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 240.00 | | 23 405.00 | 645 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 537.00 | 96 224.00 | | 1 885 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 319.00 | 4 866.00 | | 133 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 217.00 | 91 357.00 | | 1 752 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 294.00 | 27 499.00 | 22 213.00 | 120 294.00 |
6T Sur comptes clients | 14 202.00 | 16 752.00 | 14 202.00 | 14 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 202.00 | 16 752.00 | 14 202.00 | 14 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 497.00 | 44 251.00 | 36 415.00 | 134 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 251.00 | 91 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 334.00 | 300 334.00 | | 300 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 571.00 | 271 571.00 | | 271 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 603.00 | 309 603.00 | | 309 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 584.00 | 240 584.00 | | 240 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UP Prêts | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 777.00 | 568 777.00 | | 568 777.00 |
UX Autres créances clients | 869 021.00 | 869 021.00 | | 869 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 4 509 805.00 | 4 509 805.00 | | 4 509 805.00 |
VI Groupe et associés | 187 855.00 | 187 855.00 | | 187 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 304.00 | 324 304.00 | | 324 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384 994.00 | 6 384 994.00 | | 6 384 994.00 |
VW T.V.A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 868.00 | 1 401 868.00 | | 1 401 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |