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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 037.00 | 133 319.00 | 6 717.00 | 140 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 995.00 | 1 752 217.00 | 201 777.00 | 1 953 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 634.00 | | 557 634.00 | 557 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 273.00 | 1 885 537.00 | 853 735.00 | 2 739 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 585.00 | 14 202.00 | 510 382.00 | 524 585.00 |
BZ Autres créances | 3 836 756.00 | | 3 836 756.00 | 3 836 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 694 894.00 | | 11 694 894.00 | 11 694 894.00 |
CF Disponibilités | 571 512.00 | | 571 512.00 | 571 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 684 257.00 | 14 202.00 | 16 670 055.00 | 16 684 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 423 530.00 | 1 899 739.00 | 17 523 791.00 | 19 423 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 14 832 115.00 | 13 785 974.00 | | 14 832 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 834.00 | 1 108 640.00 | | 1 168 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 555.00 | 31 778.00 | | 20 555.00 |
DL TOTAL (I) | 16 063 580.00 | 14 968 468.00 | | 16 063 580.00 |
DP Provisions pour risques | 120 294.00 | 155 346.00 | | 120 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 294.00 | 155 346.00 | | 120 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 1 416.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 675.00 | 100 522.00 | | 112 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 103.00 | 124 501.00 | | 42 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 899.00 | 282 754.00 | | 260 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 117.00 | 759 041.00 | | 743 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 065.00 | | |
EA Autres dettes | 180 538.00 | 180 087.00 | | 180 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 915.00 | 1 463 389.00 | | 1 339 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 523 791.00 | 16 587 204.00 | | 17 523 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 565 059.00 | | 8 565 059.00 | 8 565 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 565 059.00 | | 8 565 059.00 | 8 565 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 951 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 18 374.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 18 374.00 | | 20 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 833.00 | 18 374.00 | | 20 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 622.00 | 79 018.00 | | 73 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 161.00 | 527 019.00 | | 539 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 939.00 | 9 073 352.00 | | 9 002 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 104.00 | 7 964 712.00 | | 7 834 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 834.00 | 1 108 640.00 | | 1 168 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 089.00 | | 50 184.00 | 2 689 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 686.00 | | 3 350.00 | 136 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 226.00 | | 33 769.00 | 1 920 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 176.00 | | 13 064.00 | 632 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 472.00 | 113 065.00 | | 1 772 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 424.00 | 24 894.00 | | 108 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 047.00 | 88 170.00 | | 1 664 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 346.00 | | 35 052.00 | 155 346.00 |
6T Sur comptes clients | 21 340.00 | 12 003.00 | 19 141.00 | 21 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 340.00 | 12 003.00 | 19 141.00 | 21 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 687.00 | 12 003.00 | 54 193.00 | 176 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 003.00 | 54 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 899.00 | 260 899.00 | | 260 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 070.00 | 322 070.00 | | 322 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 218.00 | 331 218.00 | | 331 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
UP Prêts | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 634.00 | | | 557 634.00 |
UX Autres créances clients | 504 327.00 | | | 504 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 3 557 772.00 | | | 3 557 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 112 675.00 | 112 675.00 | | 112 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 071.00 | | | 181 071.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 237.00 | 4 412 603.00 | 557 634.00 | 4 970 237.00 |
VW T.V.A. | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 967.00 | 1 296 967.00 | | 1 296 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |