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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 695.00 | 150 028.00 | 8 666.00 | 158 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 003.00 | 1 938 122.00 | 182 880.00 | 2 121 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BF Prêts | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 179.00 | | 582 179.00 | 582 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 517.00 | 2 088 150.00 | 874 366.00 | 2 962 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 333.00 | 22 016.00 | 613 317.00 | 635 333.00 |
BZ Autres créances | 5 155 143.00 | | 5 155 143.00 | 5 155 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 197 197.00 | | 7 197 197.00 | 7 197 197.00 |
CF Disponibilités | 5 592 540.00 | | 5 592 540.00 | 5 592 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 650 443.00 | 22 016.00 | 18 628 427.00 | 18 650 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 612 961.00 | 2 110 167.00 | 19 502 794.00 | 21 612 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 17 001 350.00 | 15 938 450.00 | | 17 001 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 900.00 | 1 125 400.00 | | 1 138 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 391.00 | 11 016.00 | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 18 186 718.00 | 17 116 942.00 | | 18 186 718.00 |
DP Provisions pour risques | 54 168.00 | 70 582.00 | | 54 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 168.00 | 70 582.00 | | 54 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 187 855.00 | | 2 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | 3 500.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 803.00 | 300 334.00 | | 227 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 667.00 | 670 230.00 | | 805 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 2 791.00 | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 219 424.00 | 237 340.00 | | 219 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 907.00 | 1 402 124.00 | | 1 261 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 502 794.00 | 18 589 648.00 | | 19 502 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 678 470.00 | | 8 678 470.00 | 8 678 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678 470.00 | | 8 678 470.00 | 8 678 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 851 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 624.00 | 9 539.00 | | 6 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 624.00 | 9 539.00 | | 6 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 999.00 | 2 769.00 | | 16 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 999.00 | 2 769.00 | | 16 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 375.00 | 6 769.00 | | -10 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 196.00 | 40 208.00 | | 67 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 754.00 | 470 336.00 | | 512 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 010.00 | 8 980 589.00 | | 8 882 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 109.00 | 7 855 188.00 | | 7 743 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 900.00 | 1 125 400.00 | | 1 138 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 663.00 | | 85 600.00 | 2 880 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 2 962 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 2 121 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 707.00 | | 14 987.00 | 143 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 309.00 | | 57 211.00 | 2 068 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 645.00 | | 13 401.00 | 668 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 762.00 | 106 388.00 | | 1 981 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 186.00 | 11 841.00 | | 138 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 575.00 | 94 546.00 | | 1 843 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 582.00 | 19 784.00 | 36 198.00 | 70 582.00 |
6T Sur comptes clients | 16 752.00 | 22 016.00 | 16 752.00 | 16 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 752.00 | 22 016.00 | 16 752.00 | 16 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 334.00 | 41 800.00 | 52 950.00 | 87 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 800.00 | 52 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 718.00 | 297 718.00 | | 297 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 656.00 | 336 656.00 | | 336 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 782.00 | 222 782.00 | | 222 782.00 |
UP Prêts | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 179.00 | | 582 179.00 | 582 179.00 |
UX Autres créances clients | 635 333.00 | 635 333.00 | | 635 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 5 122 624.00 | 5 122 624.00 | | 5 122 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 472 029.00 | 5 889 850.00 | 582 179.00 | 6 472 029.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 907.00 | 1 261 907.00 | | 1 261 907.00 |