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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 079.00 | 109 037.00 | 2 042.00 | 111 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 093.00 | 2 066 565.00 | 227 527.00 | 2 294 093.00 |
BF Prêts | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 473.00 | | 593 473.00 | 593 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 815.00 | 2 175 602.00 | 935 212.00 | 3 110 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 974.00 | 12 271.00 | 439 703.00 | 451 974.00 |
BZ Autres créances | 11 132 742.00 | | 11 132 742.00 | 11 132 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140 420.00 | | 3 140 420.00 | 3 140 420.00 |
CF Disponibilités | 7 699 454.00 | | 7 699 454.00 | 7 699 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 506 610.00 | 12 271.00 | 22 494 339.00 | 22 506 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 617 426.00 | 2 187 874.00 | 23 429 552.00 | 25 617 426.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 18 284 931.00 | 18 140 251.00 | | 18 284 931.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816 262.00 | 144 679.00 | | 2 816 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 994.00 | 1 160.00 | | 46 994.00 |
DL TOTAL (I) | 21 190 263.00 | 18 328 166.00 | | 21 190 263.00 |
DP Provisions pour risques | 32 768.00 | 53 859.00 | | 32 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 768.00 | 53 859.00 | | 32 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 1 312.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 846.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 362.00 | 190 744.00 | | 237 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 666.00 | 681 374.00 | | 1 750 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | 9 148.00 | | 6 447.00 |
EA Autres dettes | 211 687.00 | 1 181 923.00 | | 211 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 521.00 | 2 175 349.00 | | 2 206 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 429 552.00 | 20 557 375.00 | | 23 429 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 448 382.00 | | 7 448 382.00 | 7 448 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 448 382.00 | | 7 448 382.00 | 7 448 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 636 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 164.00 | 7 231.00 | | 11 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | 7 231.00 | | 11 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 348.00 | 41 245.00 | | 10 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | 41 245.00 | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | -34 013.00 | | 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 993.00 | | | 292 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 423.00 | | | 484 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 667.00 | 7 201 333.00 | | 10 678 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 862 404.00 | 7 056 653.00 | | 7 862 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816 262.00 | 144 679.00 | | 2 816 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 744.00 | | 124 144.00 | 3 065 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 072.00 | 3 110 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 997.00 | 111 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 075.00 | 2 294 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 166.00 | | 2 910.00 | 173 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 389.00 | | 110 780.00 | 2 197 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 189.00 | | 10 454.00 | 695 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 859.00 | 2 363.00 | 23 454.00 | 53 859.00 |
6T Sur comptes clients | 13 944.00 | 12 271.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 944.00 | 12 271.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 804.00 | 14 634.00 | 37 398.00 | 67 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 634.00 | 37 398.00 | |