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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 794.00 | 76 056.00 | 11 738.00 | 87 794.00 |
AH Fonds commercial | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 894.00 | 422 975.00 | 37 918.00 | 460 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 527.00 | 106 652.00 | 14 875.00 | 121 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 851.00 | 605 683.00 | 99 168.00 | 704 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BN En cours de production de biens | 113 053.00 | 6 158.00 | 106 894.00 | 113 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 182.00 | 21 806.00 | 263 376.00 | 285 182.00 |
BZ Autres créances | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 429.00 | 27 964.00 | 504 465.00 | 532 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 281.00 | 633 648.00 | 603 633.00 | 1 237 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DH Report à nouveau | -199 017.00 | -159 907.00 | | -199 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 196.00 | -39 110.00 | | 38 196.00 |
DL TOTAL (I) | -39 060.00 | -77 256.00 | | -39 060.00 |
DN Avances conditionnées | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DO TOTAL (II) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 751.00 | 728.00 | | 23 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 822.00 | 63 122.00 | | 65 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 489.00 | 178 502.00 | | 155 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 389.00 | 96 780.00 | | 110 389.00 |
EA Autres dettes | 254 243.00 | 340 836.00 | | 254 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 693.00 | 679 969.00 | | 609 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 633.00 | 635 713.00 | | 603 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 300.00 | | | 676 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 682.00 | | | 561 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 352.00 | 19 427.00 | 95.00 | 586 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 809.00 | 5 247.00 | | 70 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 543.00 | 14 180.00 | 95.00 | 515 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 065.00 | 320 065.00 | | 320 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517.00 | 1 670.00 | 847.00 | 2 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 032.00 | 366 356.00 | 21 676.00 | 388 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 693.00 | 608 846.00 | 847.00 | 609 693.00 |