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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 450.00 | 115 405.00 | 18 045.00 | 133 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 635.00 | 448 816.00 | 37 818.00 | 486 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 108.00 | 126 422.00 | 18 687.00 | 145 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 752.00 | 690 643.00 | 98 109.00 | 788 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
BN En cours de production de biens | 60 051.00 | 838.00 | 59 214.00 | 60 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 767.00 | 1 740.00 | 230 027.00 | 231 767.00 |
BZ Autres créances | 164 109.00 | | 164 109.00 | 164 109.00 |
CF Disponibilités | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 276.00 | 2 578.00 | 667 699.00 | 670 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 028.00 | 693 220.00 | 765 808.00 | 1 459 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DH Report à nouveau | -16 660.00 | -96 018.00 | | -16 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 068.00 | 79 357.00 | | -129 068.00 |
DL TOTAL (I) | -23 967.00 | 105 100.00 | | -23 967.00 |
DN Avances conditionnées | 9 600.00 | 16 200.00 | | 9 600.00 |
DO TOTAL (II) | 9 600.00 | 16 200.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 047.00 | 48 417.00 | | 361 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 572.00 | 45 322.00 | | 46 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 138 459.00 | | 56 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 298.00 | 96 081.00 | | 203 298.00 |
EA Autres dettes | 113 131.00 | 261 714.00 | | 113 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 175.00 | 589 992.00 | | 780 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 808.00 | 711 292.00 | | 765 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 945.00 | | 12 462.00 | 799 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 431.00 | 10 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 656.00 | 788 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 631 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 968.00 | | 2 000.00 | 630 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 568.00 | | 10 462.00 | 22 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 416.00 | 30 452.00 | 1 225.00 | 661 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 723.00 | 8 681.00 | | 106 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 692.00 | 21 771.00 | 1 225.00 | 554 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 298.00 | 203 298.00 | | 203 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 231 767.00 | 231 767.00 | | 231 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 448.00 | 27 345.00 | 328 957.00 | 360 448.00 |
VI Groupe et associés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 684.00 | | | 324 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 108.00 | 164 108.00 | | 164 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 224.00 | 430 625.00 | 10 599.00 | 441 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 175.00 | 447 072.00 | 328 957.00 | 780 175.00 |