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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 450.00 | 106 723.00 | 26 726.00 | 133 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 860.00 | 431 682.00 | 54 177.00 | 485 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 108.00 | 123 010.00 | 22 098.00 | 145 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 945.00 | 661 416.00 | 138 530.00 | 799 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BN En cours de production de biens | 70 047.00 | 208.00 | 69 839.00 | 70 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 331.00 | 11 750.00 | 328 582.00 | 340 331.00 |
BZ Autres créances | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
CF Disponibilités | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 721.00 | 11 958.00 | 572 763.00 | 584 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 666.00 | 673 374.00 | 711 292.00 | 1 384 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DH Report à nouveau | -96 018.00 | -217 589.00 | | -96 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 357.00 | 121 572.00 | | 79 357.00 |
DL TOTAL (I) | 105 100.00 | 25 743.00 | | 105 100.00 |
DN Avances conditionnées | 16 200.00 | 22 800.00 | | 16 200.00 |
DO TOTAL (II) | 16 200.00 | 22 800.00 | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 417.00 | 17 680.00 | | 48 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 322.00 | 47 322.00 | | 45 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 459.00 | 143 428.00 | | 138 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 081.00 | 101 661.00 | | 96 081.00 |
EA Autres dettes | 261 714.00 | 221 108.00 | | 261 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 992.00 | 531 199.00 | | 589 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 292.00 | 579 742.00 | | 711 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 002.00 | | 116 804.00 | 701 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 689.00 | 22 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 861.00 | 799 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 630 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 299.00 | | 24 110.00 | 122 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 877.00 | | 70 262.00 | 560 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 825.00 | | 22 431.00 | 17 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 157.00 | 30 418.00 | 159.00 | 631 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 411.00 | 10 313.00 | | 96 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 747.00 | 20 105.00 | 159.00 | 534 747.00 |