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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 339.00 | 85 432.00 | 23 907.00 | 109 339.00 |
AH Fonds commercial | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 719.00 | 433 992.00 | 31 726.00 | 465 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 232.00 | 113 837.00 | 10 395.00 | 124 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 453.00 | 633 262.00 | 103 191.00 | 736 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BN En cours de production de biens | 96 224.00 | 3 710.00 | 92 513.00 | 96 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 644.00 | 16 838.00 | 273 806.00 | 290 644.00 |
BZ Autres créances | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CF Disponibilités | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 160.00 | 20 548.00 | 489 611.00 | 510 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 612.00 | 653 811.00 | 592 802.00 | 1 246 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DH Report à nouveau | -160 821.00 | -199 017.00 | | -160 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 769.00 | 38 196.00 | | -56 769.00 |
DL TOTAL (I) | -95 829.00 | -39 060.00 | | -95 829.00 |
DN Avances conditionnées | 29 400.00 | 33 000.00 | | 29 400.00 |
DO TOTAL (II) | 29 400.00 | 33 000.00 | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 404.00 | 23 751.00 | | 28 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 322.00 | 65 822.00 | | 56 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 713.00 | 155 489.00 | | 204 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 879.00 | 110 389.00 | | 118 879.00 |
EA Autres dettes | 247 101.00 | 254 243.00 | | 247 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 231.00 | 609 693.00 | | 659 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 802.00 | 603 633.00 | | 592 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 851.00 | | | 704 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 421.00 | | | 582 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 683.00 | 27 579.00 | 633 262.00 | 605 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 056.00 | 9 377.00 | 85 432.00 | 76 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 627.00 | 18 202.00 | 547 830.00 | 529 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 423.00 | 303 423.00 | | 303 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
UX Autres créances clients | 290 644.00 | | | 290 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 404.00 | 10 723.00 | 17 680.00 | 28 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VP Divers | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 624.00 | 348 421.00 | 24 203.00 | 372 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 418.00 | 637 738.00 | 17 680.00 | 655 418.00 |