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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 339.00 | 96 411.00 | 12 928.00 | 109 339.00 |
AH Fonds commercial | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 645.00 | 414 219.00 | 22 426.00 | 436 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 232.00 | 120 527.00 | 3 705.00 | 124 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 002.00 | 631 157.00 | 69 845.00 | 701 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BN En cours de production de biens | 87 073.00 | 542.00 | 86 531.00 | 87 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 241.00 | 11 850.00 | 285 391.00 | 297 241.00 |
BZ Autres créances | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
CF Disponibilités | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 289.00 | 12 392.00 | 509 897.00 | 522 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 290.00 | 643 549.00 | 579 742.00 | 1 223 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DH Report à nouveau | -217 589.00 | -160 821.00 | | -217 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 572.00 | -56 769.00 | | 121 572.00 |
DL TOTAL (I) | 25 743.00 | -95 829.00 | | 25 743.00 |
DN Avances conditionnées | 22 800.00 | 29 400.00 | | 22 800.00 |
DO TOTAL (II) | 22 800.00 | 29 400.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 680.00 | 28 404.00 | | 17 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 322.00 | 56 322.00 | | 47 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 204 713.00 | | 143 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 661.00 | 118 879.00 | | 101 661.00 |
EA Autres dettes | 221 108.00 | 247 101.00 | | 221 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 199.00 | 659 231.00 | | 531 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 742.00 | 592 802.00 | | 579 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 453.00 | | | 736 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 951.00 | | | 589 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 262.00 | 29 103.00 | 31 208.00 | 633 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 432.00 | 10 978.00 | | 85 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 830.00 | 18 124.00 | 31 208.00 | 547 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 429.00 | 268 429.00 | | 268 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
UX Autres créances clients | 297 241.00 | 297 241.00 | | 297 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 680.00 | 10 040.00 | 7 640.00 | 17 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VP Divers | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 273.00 | 371 448.00 | 17 825.00 | 389 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 199.00 | 523 559.00 | 7 640.00 | 531 199.00 |