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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 383 562.00 | 249 967.00 | 133 595.00 | 383 562.00 |
AP Constructions | 784 422.00 | 332 489.00 | 451 933.00 | 784 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 806.00 | 91 548.00 | 13 258.00 | 104 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 290.00 | 679 453.00 | 598 837.00 | 1 278 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | 2 814.00 | 2 525.00 | 5 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 004.00 | 2 814.00 | 1 062 191.00 | 1 065 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 295.00 | 682 267.00 | 1 661 027.00 | 2 343 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 903 462.00 | 893 889.00 | | 903 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 161.00 | 89 572.00 | | 73 161.00 |
DK Provisions réglementées | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 681.00 | 1 039 562.00 | | 1 056 681.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 950.00 | 620 433.00 | | 452 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 4 385.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 268.00 | 7 113.00 | | 81 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 347.00 | 693 129.00 | | 604 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 027.00 | 1 776 370.00 | | 1 661 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 958.00 | | | -23 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 560.00 | 44 786.00 | | 73 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 615.00 | 278 892.00 | | 256 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 454.00 | 189 319.00 | | 183 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 161.00 | 89 572.00 | | 73 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 775.00 | 52 587.00 | | 4 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 523.00 | | | 1 272 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 252.00 | | | 1 271 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 883.00 | 31 570.00 | | 647 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 664.00 | 31 570.00 | | 646 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 867.00 | 173 518.00 | 166 510.00 | 452 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 538.00 | | | 167 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 291.00 | 42 240.00 | 51.00 | 42 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 347.00 | 324 998.00 | 166 510.00 | 604 347.00 |