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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 473 562.00 | 252 354.00 | 221 208.00 | 473 562.00 |
AP Constructions | 1 472 922.00 | 355 310.00 | 1 117 612.00 | 1 472 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 306.00 | 96 752.00 | 129 555.00 | 226 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 290.00 | 709 865.00 | 1 468 426.00 | 2 178 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | 2 814.00 | 20 025.00 | 22 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 740.00 | 2 814.00 | 56 926.00 | 59 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 030.00 | 712 678.00 | 1 525 352.00 | 2 238 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 906 623.00 | 903 462.00 | | 906 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 709.00 | 73 161.00 | | 54 709.00 |
DK Provisions réglementées | 52 708.00 | 23 958.00 | | 52 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 140.00 | 1 056 681.00 | | 1 070 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 109.00 | 452 950.00 | | 380 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 225.00 | 19 225.00 | | 23 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 930.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | 81 268.00 | | 6 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 608.00 | 41 973.00 | | 36 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 212.00 | 604 347.00 | | 455 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 352.00 | 1 661 027.00 | | 1 525 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 944.00 | 324 998.00 | | 215 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 361.00 | 84.00 | | 19 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 750.00 | 23 958.00 | | 28 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 750.00 | 23 958.00 | | 28 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 750.00 | -23 958.00 | | -28 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | 73 560.00 | | 27 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 876.00 | 256 615.00 | | 240 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 167.00 | 183 454.00 | | 186 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 709.00 | 73 161.00 | | 54 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 290.00 | | | 1 278 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 019.00 | | | 1 277 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 453.00 | 30 411.00 | | 679 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 234.00 | 30 411.00 | | 678 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 958.00 | 28 750.00 | | 23 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 958.00 | 28 750.00 | | 23 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 749.00 | 41 481.00 | 170 720.00 | 280 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
VP Divers | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 791.00 | 59 740.00 | 51.00 | 59 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 212.00 | 215 944.00 | 170 720.00 | 455 212.00 |