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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 473 562.00 | 257 127.00 | 216 434.00 | 473 562.00 |
AP Constructions | 1 513 768.00 | 481 145.00 | 1 032 623.00 | 1 513 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 573.00 | 117 240.00 | 116 333.00 | 233 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 928.00 | 860 961.00 | 1 407 967.00 | 2 268 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | 2 814.00 | 17 386.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 051.00 | 2 814.00 | 160 237.00 | 163 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 979.00 | 863 775.00 | 1 568 204.00 | 2 431 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 965 916.00 | 911 332.00 | | 965 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 208.00 | 104 584.00 | | 115 208.00 |
DK Provisions réglementées | 110 208.00 | 81 458.00 | | 110 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 432.00 | 1 153 474.00 | | 1 247 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 404.00 | 240 610.00 | | 199 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 8 906.00 | | 44 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 461.00 | 22 987.00 | | 16 461.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 530.00 | 36 619.00 | | 37 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 772.00 | 332 347.00 | | 320 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 204.00 | 1 485 821.00 | | 1 568 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 786.00 | 133 090.00 | | 163 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 775.00 | 28 783.00 | | 28 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 775.00 | -28 783.00 | | -28 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 813.00 | 40 684.00 | | 44 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 461.00 | 299 903.00 | | 308 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 253.00 | 195 319.00 | | 193 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 208.00 | 104 584.00 | | 115 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 290.00 | | 90 638.00 | 2 178 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 019.00 | | 89 638.00 | 2 177 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 1 000.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 084.00 | 74 877.00 | | 786 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 864.00 | 74 877.00 | | 784 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 146.00 | 58 094.00 | 1 051.00 | 59 146.00 |