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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 473 562.00 | 259 053.00 | 214 509.00 | 473 562.00 |
AP Constructions | 1 633 439.00 | 549 461.00 | 1 083 978.00 | 1 633 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 423.00 | 124 574.00 | 111 849.00 | 236 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 945.00 | | 175 945.00 | 175 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 869.00 | 938 536.00 | 1 587 333.00 | 2 525 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BZ Autres créances | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CF Disponibilités | 210 739.00 | | 210 739.00 | 210 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 812.00 | | 246 812.00 | 246 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 681.00 | 938 536.00 | 1 834 145.00 | 2 772 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 981 124.00 | 965 916.00 | | 981 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 806.00 | 115 208.00 | | 104 806.00 |
DK Provisions réglementées | 138 958.00 | 110 208.00 | | 138 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 988.00 | 1 247 432.00 | | 1 280 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 592.00 | 199 404.00 | | 475 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 44 136.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | 16 461.00 | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 355.00 | 37 530.00 | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 157.00 | 320 772.00 | | 553 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 145.00 | 1 568 204.00 | | 1 834 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 725.00 | 163 786.00 | | 141 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 783.00 | 28 775.00 | | 28 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 783.00 | -28 775.00 | | -28 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 772.00 | 44 813.00 | | 40 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 785.00 | 308 461.00 | | 307 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 979.00 | 193 253.00 | | 202 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 806.00 | 115 208.00 | | 104 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 961.00 | 77 575.00 | | 860 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 742.00 | 77 575.00 | | 859 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 208.00 | 28 750.00 | | 110 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 208.00 | 28 750.00 | | 110 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 709.00 | 51 277.00 | 230 041.00 | 462 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 332.00 | | | 287 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 125.00 | 36 073.00 | 1 051.00 | 37 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 157.00 | 141 725.00 | 230 041.00 | 553 157.00 |