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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 473 562.00 | 260 523.00 | 213 039.00 | 473 562.00 |
AP Constructions | 1 760 415.00 | 624 810.00 | 1 135 605.00 | 1 760 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 981.00 | 146 821.00 | 331 160.00 | 477 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 708.00 | 1 037 602.00 | 1 684 106.00 | 2 721 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BZ Autres créances | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CF Disponibilités | 184 079.00 | | 184 079.00 | 184 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 435.00 | | 247 435.00 | 247 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 143.00 | 1 037 602.00 | 1 931 540.00 | 2 969 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 935 930.00 | 981 124.00 | | 935 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 557.00 | 104 806.00 | | 95 557.00 |
DK Provisions réglementées | 167 708.00 | 138 958.00 | | 167 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 295.00 | 1 280 988.00 | | 1 255 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 101.00 | 475 592.00 | | 605 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 738.00 | 23 225.00 | | 44 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 34 199.00 | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 3 768.00 | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 16 355.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 246.00 | 553 157.00 | | 676 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 540.00 | 1 834 145.00 | | 1 931 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 066.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 783.00 | -28 783.00 | | -28 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 464.00 | 40 772.00 | | 34 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 800.00 | 307 785.00 | | 314 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 244.00 | 202 979.00 | | 219 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 557.00 | 104 806.00 | | 95 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 868.00 | 368 534.00 | | 2 525 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 51.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 695.00 | 2 721 708.00 | | 172 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 219.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 695.00 | 2 720 437.00 | | 171 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 597.00 | 368 534.00 | | 2 523 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 171 695.00 | | | 171 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 536.00 | 99 066.00 | | 938 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 316.00 | 99 066.00 | | 937 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 101.00 | 73 824.00 | 220 700.00 | 605 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 356.00 | | | 205 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 407.00 | 63 355.00 | 51.00 | 63 407.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 245.00 | 144 968.00 | 220 700.00 | 676 245.00 |