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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 294 981.00 | 159 039.00 | 135 942.00 | 294 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 789.00 | 32 362.00 | 23 427.00 | 55 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 608.00 | 52 707.00 | 77 902.00 | 130 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 704.00 | 246 108.00 | 237 596.00 | 483 704.00 |
BT Marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 142 238.00 | | 142 238.00 | 142 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 655.00 | | 188 655.00 | 188 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 359.00 | 246 108.00 | 426 252.00 | 672 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 125 749.00 | 112 824.00 | | 125 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 140.00 | 12 925.00 | | 40 140.00 |
DL TOTAL (I) | 192 289.00 | 152 149.00 | | 192 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 716.00 | 101 875.00 | | 101 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 856.00 | 51 732.00 | | 53 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 344.00 | 25 472.00 | | 37 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 047.00 | 34 330.00 | | 41 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 962.00 | 213 409.00 | | 233 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 252.00 | 365 558.00 | | 426 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 691.00 | 150 133.00 | | 181 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 205.00 | | 217 205.00 | 217 205.00 |
FD Production vendue biens | 377 377.00 | | 377 377.00 | 377 377.00 |
FG Production vendue services | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 589.00 | | 652 589.00 | 652 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 672.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 078.00 | 12 694.00 | | 16 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 434.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 370.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 284.00 | 565 463.00 | | 662 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 143.00 | 552 538.00 | | 622 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 140.00 | 12 925.00 | | 40 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 22 893.00 | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 229.00 | 16 645.00 | | 20 229.00 |
ST Autres comptes | 51 147.00 | 49 443.00 | | 51 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 901.00 | 42 360.00 | | 43 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | 3 307.00 | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 346.00 | 26 200.00 | | 6 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 599.00 | 71 419.00 | | 84 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 262.00 | 20 051.00 | | 22 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 277.00 | 108 448.00 | | 115 277.00 |