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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 294 981.00 | 188 548.00 | 106 433.00 | 294 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 271.00 | 38 301.00 | 20 970.00 | 59 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 374.00 | 69 849.00 | 87 525.00 | 157 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 952.00 | 298 698.00 | 215 254.00 | 513 952.00 |
BT Marchandises | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 733.00 | | 169 733.00 | 169 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 685.00 | 298 698.00 | 384 987.00 | 683 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 165 889.00 | 125 749.00 | | 165 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | 40 140.00 | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 224 925.00 | 192 289.00 | | 224 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 098.00 | 101 716.00 | | 52 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 786.00 | 53 856.00 | | 23 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 37 344.00 | | 45 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 820.00 | 41 047.00 | | 38 820.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 062.00 | 233 962.00 | | 160 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 987.00 | 426 252.00 | | 384 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 142.00 | 181 691.00 | | 142 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 373.00 | | 242 373.00 | 242 373.00 |
FD Production vendue biens | 441 633.00 | | 441 633.00 | 441 633.00 |
FG Production vendue services | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 751.00 | | 755 751.00 | 755 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 572.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 1 163.00 | | 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 597.00 | 16 078.00 | | 14 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 439.00 | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 18.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 18.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | -18.00 | | 3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 5 125.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 470.00 | 662 284.00 | | 771 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 835.00 | 622 143.00 | | 738 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 635.00 | 40 140.00 | | 32 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 704.00 | | 33 891.00 | 483 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 513 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 511 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 379.00 | | 33 891.00 | 481 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 108.00 | 55 572.00 | 2 982.00 | 246 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 108.00 | 55 572.00 | 2 982.00 | 244 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 983.00 | 34 063.00 | 17 920.00 | 51 983.00 |
VI Groupe et associés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 062.00 | 142 142.00 | 17 920.00 | 160 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 050.00 | 3 017.00 | | 22 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 346.00 | 20 229.00 | | 19 346.00 |
ST Autres comptes | 69 017.00 | 51 147.00 | | 69 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 760.00 | 43 901.00 | | 52 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | 3 329.00 | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 423.00 | 6 346.00 | | 25 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 590.00 | 84 599.00 | | 98 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 956.00 | 22 262.00 | | 30 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 315.00 | 115 277.00 | | 141 315.00 |