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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 294 981.00 | 218 057.00 | 76 924.00 | 294 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 870.00 | 44 184.00 | 15 686.00 | 59 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 909.00 | 92 301.00 | 65 608.00 | 157 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 086.00 | 356 542.00 | 158 544.00 | 515 086.00 |
BT Marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 252.00 | | 218 252.00 | 218 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 338.00 | 356 542.00 | 376 796.00 | 733 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 198 525.00 | 165 889.00 | | 198 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | 32 635.00 | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 242 530.00 | 224 925.00 | | 242 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947.00 | 52 098.00 | | 17 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 514.00 | 23 786.00 | | 24 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 45 274.00 | | 51 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 241.00 | 38 820.00 | | 40 241.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 83.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 266.00 | 160 062.00 | | 134 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 796.00 | 384 987.00 | | 376 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 819.00 | 142 142.00 | | 123 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 953.00 | | 219 953.00 | 219 953.00 |
FD Production vendue biens | 425 066.00 | | 425 066.00 | 425 066.00 |
FG Production vendue services | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 961.00 | | 715 961.00 | 715 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 844.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 182.00 | 294.00 | | 64 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 294.00 | 14 597.00 | | 19 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 623.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 294.00 | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 956.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | 3 936.00 | | -4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 3 074.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 699.00 | 771 470.00 | | 793 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 094.00 | 738 835.00 | | 776 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 606.00 | 32 635.00 | | 17 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 952.00 | | 1 134.00 | 513 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 627.00 | | 1 134.00 | 511 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 698.00 | 57 844.00 | | 298 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 698.00 | 57 844.00 | | 296 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 920.00 | 7 474.00 | 10 446.00 | 17 920.00 |
VI Groupe et associés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 266.00 | 123 819.00 | 10 446.00 | 134 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 083.00 | 22 050.00 | | 13 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 453.00 | 19 346.00 | | 11 453.00 |
ST Autres comptes | 89 973.00 | 69 017.00 | | 89 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 979.00 | 52 760.00 | | 55 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29.00 | 192.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | 3 373.00 | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 521.00 | 25 423.00 | | 16 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 061.00 | 98 590.00 | | 93 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 827.00 | 30 956.00 | | 32 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 433.00 | 141 315.00 | | 157 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |