|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 294 981.00 | 247 566.00 | 47 415.00 | 294 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 620.00 | 50 375.00 | 12 245.00 | 62 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 626.00 | 114 862.00 | 43 764.00 | 158 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 553.00 | 414 803.00 | 103 750.00 | 518 553.00 |
BT Marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 211.00 | | 263 211.00 | 263 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 764.00 | 414 803.00 | 366 961.00 | 781 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 216 130.00 | 198 525.00 | | 216 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | 17 606.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 247 501.00 | 242 530.00 | | 247 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 462.00 | 17 947.00 | | 10 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | 24 514.00 | | 24 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 51 556.00 | | 38 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 661.00 | 40 241.00 | | 46 661.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 460.00 | 134 266.00 | | 119 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 961.00 | 376 796.00 | | 366 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 571.00 | 123 819.00 | | 115 571.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 391.00 | | 245 391.00 | 245 391.00 |
FD Production vendue biens | 499 105.00 | | 499 105.00 | 499 105.00 |
FG Production vendue services | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 747.00 | | 801 747.00 | 801 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 261.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 241.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | 64 182.00 | | 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 953.00 | 19 294.00 | | 18 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | 430.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 4 185.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 4 185.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -4 185.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 1 768.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 653.00 | 793 699.00 | | 812 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 682.00 | 776 094.00 | | 807 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971.00 | 17 606.00 | | 4 971.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 086.00 | | 3 467.00 | 515 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 761.00 | | 3 467.00 | 512 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 542.00 | 58 261.00 | | 356 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 542.00 | 58 261.00 | | 354 542.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 446.00 | 6 557.00 | 3 889.00 | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 460.00 | 115 571.00 | 3 889.00 | 119 460.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 422.00 | 13 083.00 | | 13 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 203.00 | 11 453.00 | | 15 203.00 |
ST Autres comptes | 90 239.00 | 89 973.00 | | 90 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 903.00 | 55 979.00 | | 56 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | 3 438.00 | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 853.00 | 16 521.00 | | 16 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 152.00 | 93 061.00 | | 102 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 946.00 | 32 826.00 | | 35 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 543.00 | 157 433.00 | | 162 543.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |